【行情回顾】

周五早盘两市微幅高开后分化,沪指横盘震荡,深成指、创业板指逐步走高,创业板指涨超1%;午后沪指重心略有抬升,深市指数陷入整理态势,尾盘三大股指集体回落。从盘面上看,科技股有明显回暖,早盘虚拟现实概念走高,光刻胶、人工智能等概念股轮番走强;午后银行、券商等权重金融股小幅拉升,数字货币概念有所回落。个股方面整体涨多跌少,涨停家数至50家。随着假期的日益临近,部分投资者选择套现离场,持币观望的策略,短线抛压急剧释放之后,节前指数展现企稳的迹象。

创业板为何迎来资金抄底,两大潜在原因曝光

【指数分析】

本周沪指周一就跌破上升通道之后,连续5个交易日走调整行情,在调整过程中,跌破多条均线支撑,回补前期重要缺口支撑。由于节前行情调整幅度超出市场预期,对于投资者持股信心有较大的冲击,因此在本周调整的过程中,成交量出现小幅放量,有恐慌盘出逃的迹象。周五成交量跌至近期的低点,说明资金参与意愿不强,同时也是指数止跌的重要信号之一,下周一重点关注下方60日均线支撑。

创业板为何迎来资金抄底,两大潜在原因曝光

由于周四创业板指的跌幅近3%,短期的恐慌情绪释放之后,部分龙头股出现较大幅度调整空间,对于前期踏空的资金来说,产生较强的吸引力,因此昨日创业板指数在科技股回暖的带动下,反弹幅度超1%。前期的文章中,老师也提示过大家,本轮调整之后,创业板有望率先开启修复行情,节前创业板异动,也暴露资金对于创业板的认可度依旧较高。

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【行业资金】

从资金面来看,周五市场资金回流的迹象较为明显,但是板块间的分化依旧较大,其中消费电子板块的资金流入幅度居前。但是权重股资金均呈现流出状态,其他的题材股交易也并不活跃。值得注意的是,节前最后几个交易日,指数大幅回调的时候,北上资金持续买入A股,特别是深股通资金,流入幅度较大,主要关注的方向也是以科技龙头股为主,说明无论股价如何波段,并未影响北上资金配置的信心。

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【机会与风险】

经历周四的暴力下跌后,昨日市场情绪显得有些低迷,但无数的历史经验告诉我们,反弹总是会在犹豫和徘徊中诞生!目前上证指数虽然陷入震荡,但中小板和创业板率先发起了反击,截止到目前涨幅都超过了1%,这不仅意味着市场赚钱效应开始有所好转,同样也证明了有规模不小的资金在提前博弈节后的行情。

因为从以往的情况来看,为了让股票账户中的资金能够支取,一般放假前的第二个交易日,往往是资金大规模撤退的时刻,而现在资金不但没有撤退,反而还在针对创业板中的创新科技股积极介入,这就说明了主流资金选择了在目前这个点位抄底持股过节。

那这些资金的底气来自于哪里呢?我们经过分析后认为有两种可能性:

第1, 从历史情况来看,十一节后市场上涨的概率不小,特别是创业板方向,近十年以来,仅有一次出现下跌,其余时间都是上涨,上涨概率90%,有着充足的想象空间。因此股价调整之后,部分资金想提前布局节后的反弹行情。

第2, 目前指数已经调整到9月初起涨的位置,此前行情启动的时候,有部分资金踏空,未能把握9月份的利润空间。现在指数回到起涨点,前期强势个股出现也进行的调整,资金急于进场超跌反弹行情。下周是最后一个交易日,如果短期股价拉升,仍有机会兑现利润,因此周五的交易短线资金依旧表现活跃。

所以,综合这几点因素以及现在盘面的即时的反应,市场剩下的一个半交易日很难再现大行情,无论大涨还是大跌,老师认为出现红盘迎十一的概率较大,十一节后上涨的概率会逐步增强,毕竟节前对于风险的释放已经较为充分了,因此目前在操作过程中,大家可以不必急于割肉减仓,而是耐心等待节后行情的反弹。也不建议大家提前进场抄底,毕竟假期的不确定性对于市场的影响力,我们是无法把控的。

节后,可以继续关注汽车板块,政策暖风频吹,投资时钟将指向“成长”。行业库存已经在近几年的底部,汽车行业产成品存货同比值7月已降至-11%。预计四季度汽车需求将逐步回暖,并且持续到明年有望重回正增长。政策落脚刚需挖潜和技术升级,电动智能网联等规划密集出台,利于龙头扩张竞争优势。

在经济筑底期,市场对龙头和确定性的追逐不会有太大变化。大多数业绩稳定或突出的行业龙头或细分行业龙头,类似食品饮料、家电、生物医药、电子和保险等板块中的优质股,业绩确定性强,估值还不高,值得投资者关注并逢低布局。

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